2021年度锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局决算公开

目 录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2021年度部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、项目支出决算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价工作开展情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 2021年度部门（单位）决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局为盟林业和草原局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局贯彻落实党中央关于自然保护区工作的方针政策，落实自治区党委和盟委决策部署，承担锡林郭勒草原国家级自然保护区的建设和管理工作。

　　主要职责是：参与拟订自然保护区总体规划和专项规划并组织实施。制定各项管理制度并组织实施；承担自然保护区自然环境、自然资源的保护工作。调查自然资源并建立档案；开展自然保护区生态环境监测、野生动物疫源疫病监测等工作；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；开展自然保护宣传教育和对外合作交流工作；规范自然保护区内相关建设、参观、旅游等活动和项目。组织引导社会参与共建共管；完成盟林业和草原局交办的其他工作任务。

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、资源管理科、科研合作科、宣传教育科、管护科。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局。详细情况见表：

　　三、2021年度部门（单位）主要工作完成情况

　　（一）全面加强巡护监管工作。一是加强宣传教育，提高民众保护意识。与各牧场加强联动，深入牧户宣传相关法律法规及政策规定，形成多重监管合力，确保保护区生态环境不受影响和破坏，营造保护生态环境人人有责的浓厚氛围。二是加强日常巡查监管，形成严防严控的高压管理态势。持续加大保护区巡查频次和监管力度，全年出动巡护执法车辆400余台次，执法人员800余人次。

　　（二）扎实做好森林草原防火工作。完善森林草原防火制度，防火期内实行24小时值班和定期巡查制度，出动防火巡查车辆150余台次、人员320余人次。加强各牧场防火工作沟通，通过对辖区内白音锡勒、白银库伦、毛登、贝力克4个国有农牧场的走访对接，做到纵向调配、横向联合，形成防火工作合力，确保防火各项工作落到实处。加强扑火队员实操实战能力，聘请专业人士开展2021年度秋季森林草原防火培训及实战演练。通过防火基础设施的逐步完善和工作人员不间断巡护，全年未发生重特大森林草原火灾。

　　（三）深入开展普法教育工作。积极协调自然资源执法队伍开展核心保护区域执法。在草原普法宣传月、森林草原防火、宪法宣传周等重要时段，采取发放宣传彩页、悬挂横幅彩旗等形式，在保护区周边及进出口集中宣传《野生动物保护法》、《自然保护区条例》以及防火常识。通过广泛宣传教育，保护区周边广大民众的生态文明意识不断增强，保护野生动植物资源自觉性不断提高。

　　（四）突出问题导向抓好核查工作。认真对标对表整改验收，配合生态环境部南京环境科学研究所完成“绿盾”重点问题点位及遥感疑似重点问题点位核实调研工作,33个重点问题点位均已完成整改;对生态环境部下发的396处遥感监测人类活动点位逐一进行了实地核查,均不涉及违法违规。针对2020年自治区环保督察反馈保护区扎格斯台湖存在违规养殖活动问题,切实加强监管,加大巡查力度和频次,督促责任单位限期完成对违规养殖活动清理清退,目前已完成整改销号。

　　（五）建立项目审查长效机制。主动作为，采取实地核查及上图核查的方式，对有可能涉及自然保护区的建设活动及生产经营活动进行核查。全年审查各类项目与保护区位置关系663项，同时，对100余项临近保护区、涉及保护区范围的项目进行了实地勘验，现场告知项目负责人不得进行越界建设、批小建大以及其它破坏保护区生态环境的行为，有效规范了涉及保护区建设和生产经营活动，确保了保护区资源和环境安全。

　　（六）着力提升基础建设和保护能力。根据上级管理要求,强化和创新保护区内国有草原监管方式,提升监管工作科技化、信息化水平,新建防火瞭望塔和草原火情监控塔各2座、新建750平方米草原防火物资储备库1座；维护2处基层管理站700平方米；购置无人机、巡护监管手持终端等仪器设备20余台套。

　　（七）持续做好宣传教育、科研监测及对外交流工作。向公众免费开放宣教中心,2021年累计接待访客2400余人,制作自然保护区视频宣传片，科普宣传80余场，并与AEI公益环保协会达成合作协议,协助开展“探寻生物多样性”自然教育活动。继续加强与驻保护区科研单位的合作交流。积极参与自治区林草局主办的《内蒙古自然保护地典型案例集》图文征集工作,我局对外合作案例入编,被收录为典型材料。聘请国家林草局林产工业规划设计院启动实施保护区总体规划编制工作,并开展了保护区综合科学考察,为保护区科学化、规范化建设和保护管理提供重要目标和本底依托。

　　 （八）创新党建举措助力重大任务落实。以党史学习教育为重点，切实提高政治站位,压实责任,强化领导。全面加强政治理论学习，全年开展自学与集中学习43次，召开党员大会4次、支委会12次，开展主题党日活动14次、上党课4次、专题研讨8次、专题读书班2期，开展铸牢中华民族共同体意识专题学习3次，邀请专家讲党史学习教育专题讲座1次。全面履行党风廉政建设责任，坚持党建与中心工作同部署、同落实，开展党风廉政专题讲党课和谈心谈话活动，强化廉洁自律教育，严格执行民主集中制和“三重一大”制度，认真落实八项规定。全面提升党组织建设水平，发挥党建引领作用,全力支持乡村振兴工作,选派班子成员为驻村第一书记,以实际行动助力乡村振兴战略实施。坚持学习实践同步推进，继续将“我为群众办实事”实践活动与保护区管理局日常工作结合起来，加大密切联系和服务群众工作力度。全体党员干部切实增强“四个意识”,牢固树立“四个自信”，自觉践行“两个维护”,努力把党的政治优势、组织优势、群众优势转化为推动保护区管理、建设各项任务落实的胜势。

　　第二部分  2021年度部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局2021年度收入、支出决算总计1,083.06万元。与年初预算相比，收、支总计各减少152.84万元，减少12.37%，变动原因：一是2021年事业单位机构改革，锡林郭勒盟生态综合执法支队与我单位合并编报决算，在职人员减少，对应人员经费减少；二是按照市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支的相关会计处理导致；与上年决算相比，收、支总计各减少294.16万元，减少21.36%。其中：

　　（一）收入决算总计1083.06万元。包括：

　　1.本年收入决算合计1083.06万元。与上年决算相比，减少294.16万元，减少21.36%，变动原因：一是锡林郭勒盟本级财政2021年安排项目资金比上年金额减少；二是按照市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支的相关会计处理导致。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0.00%，无增减变化。

　　3.年初结转和结余579.12万元。与上年决算相比，增加91.37万元，增长18.73%，变动原因：一是2021年事业单位机构改革，锡林郭勒盟生态综合执法支队与我单位合并编报决算，2021年合并编报决算年初结转项目金额高于2020年年初结转项目金额；二是2020年拨入中央林业自然保护区补助、国家重点野生动植物保护补助项目资金和中央基建投资草原防火项目资金，2021年年初结转金额较大导致。

　　（二）支出决算总计1080.87万元。包括：

　　1.本年支出决算合计1080.87万元。与上年决算相比，增加485.08万元，增长81.42%，变动原因：2021年事业单位机构改革，锡林郭勒盟生态综合执法支队与我单位合并编报决算，本年支出数高于上年支出数；二是2021年锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局实施项目金额高于2020项目金额，项目支出金额高于上年。

　　2．结余分配0.08万元。结余分配事项：2021年度基本户银行存款利息。与上年决算相比，增加0.05万元，增长166.67%，变动原因：2021年新增公益岗人员，就业服务中心工资和社保费转入基本户核算，银行存款利息高于上年度。

　　3.年末结转和结余2.12万元。结转和结余事项：垫付公益岗2021年度社保费和工资。与上年决算相比，减少 779.28 万元，减少99.73%，变动原因：按照市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支的相关会计处理导致。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局2021年度本年收入决算总计1083.06万元，包括本年收入503.94万元，使用非财政拨款结余 0.00万元，年初结余和结转579.12万元。其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入1082.98万元，占99.99%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.08万元，占0.01%。

　　图1.收入决算图

　　

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局）2021年度本年支出决算合计1080.87万元，其中：

　　本年基本支出443.12万元，占41.00%；

　　本年项目支出637.75万元，占59.00%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　图2.支出决算图

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局 2021年度财政拨款收入、支出决算总计1082.98万元，与年初预算相比，收、支总计各增加减少152.92万元，减少 12.37%，变动原因：一是2021年事业单位机构改革，锡林郭勒盟生态综合执法支队与我单位合并编报决算，在职人员减少，对应人员经费减少；二是按照市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支的相关会计处理导致；与上年决算相比，收、支总计各减少 294.16万元，减少21.36%，变动原因：一是2021年事业单位机构改革，锡林郭勒盟草原生态综合执法支队并入我单位，人员调出，对应人员经费减少；二是锡林郭勒盟本级财政2021年安排项目资金比上年金额减少；三是按照市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支的相关会计处理导致。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算1080.87万元。与年初预算    万元相比，完成年初预算的87.46%。其中：

　　（一）社会保障就业（类）

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算35.93万元，支出决算31.99万元，完成年初预算的89.03%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年事业单位机构改革人员调出机关事业单位基本养老保险缴费未全部支付。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算21.23万元。决算数与年初预算数的差异原因：2021年申请追加退休人员职业年金虚账做实。

　　（二）农林水（类）

　　1．农业农村（款）行政运行（项）。年初预算7.04万元，支出决算6.49万元，完成年初预算的92.19%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年事业单位机构改革，锡林郭勒盟草原生态综合执法支队结余0.55万元资金交回财政。

　　2.农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算184.69万元，支出决算119.5万元，完成年初预算的64.70%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年项目未完工，资金未全部支付。

　　3.农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算1.59万元，支出决算1.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平无差异。

　　4.林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算378.33万元，决算支出359.41万元，完成年初预算的95.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年事业单位机构改革人员调出人员经费未全部支付。

　　5.林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算568.38万元，决算支出483.66万元，完成年初预算的85.09%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年项目未完工，资金未全部支付。

　　6.林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算15.00万元，决算支出15.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平无差异。

　　（三）住房保障（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.94万元，决算支出23.99万元，完成年初预算的89.05%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年事业单位机构改革人员调出住房公积金未全部支付。

　　（四）住房保障（类）

　　1. 自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算18.00万元，决算支出18.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平无差异。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算443.12万元，其中：

　　（一）人员经费371.41万元。主要包括：基本工资107.27万元、津贴补贴98.76万元、奖金6.44万元、绩效工资20.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.99万元、职业年金缴费21.23万元、职工基本医疗保险缴费24.35万元、公务员医疗补助缴费2.03万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金23.99万元、 其他工资福利支出33.44万元、生活补助0.50万元。

　　（二）公用经费71.70万元。主要包括：办公费3.45万元、咨询费2.02万元、手续费0.11万元、电费1.78万元、邮电费0.80万元、取暖费1.77万元、物业管理费11.33万元、差旅费2.04万元、维修（护）费2.04万元、公务接待费0.80万元、专用材料费0.11万元、劳务费4.82万元、委托业务费2.95万元、工会经费3.32万元、福利费3.64万元、公务用车运行维护费1.59万元、其他交通费用14.30万元、其他商品和服务支出3.34万元、办公设备购置2.96万元、专用设备购置8.22万元、信息网络及软件购置更新0.32万元。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局2021年度财政拨款“三公”经费预算17.80万元，支出决算17.79万元，完成预算的99.94%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费预算    17.00万元，支出决算16.99万元，完成预算的99.94%；公务接待费预算0.80万元，支出决算0.08万元，完成预算的100.00 %。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算基本持平无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局2021年度财政拨款“三公”经费支出17.79万元。因公出国（境）费支出    0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16.99万元，占95.50%；公务接待费支出0.80万元，占4.50%。其中：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，本单位无因公出国（境）预算。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出16.99万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度无使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆，与上年决算相比，减少22.00万元，变动原因：2020年购入草原防火运兵车，2021年未发生车辆购置支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出16.99万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。与上年决算相比，增加6.06万元，增长55.44%，变动原因：2021年事业单位机构改革，决算编报包含锡林郭勒盟生态综合执法支队2021年发生公务用车运行维护费用支出及2021年保护区人员增加业务量增加同时公车用车运行维护费用增加。

　　3.公务接待费支出0.80万元。其中：国内公务接待支出0.80万元，接待9批次，43人次，开支内容：用于上级部门工作检查和调研，依据公务接待费支出标准发生公务接待费支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，无增减变化。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局2021年度政府性基金预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局2021年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局2021年单位预算安排项目9个，实施项目9个，完成项目9个，项目支出总金额637.75万元。财政本年拨款金额75.47万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局2021年度机关运行经费支出决算71.70万元。比上年决算相比，增加39.74万元，增长124.34%，变动原因：2021年事业单位机构改革，锡林郭勒盟草原生态综合执法支队决算编报并入我单位，人员增加，公用经费增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局2021年度政府采购支出总额163.38万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出139.50万元、政府采购服务支出22.54万元。政府采购授予中小企业合同金额163.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额163.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局截至2021年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车    辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车10辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年盟本级一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1    个，共涉及资金15万元，占盟本级一般公共预算项目支出总额的100%。

　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

　　本单位2021年在部门决算中反映“保护区日常管理运行工作经费”1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

　　1.保护区日常管理运行工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了保护区2021年科研宣教基地专线网络及委托业务（资产清查）支出、完成了资源巡护（包括森林草原防火）及管护人员费用支出。严格执行专款专用，单独核算，确保项目资金有效使用。发现的主要问题及原因：项目预算申报不够科学和全面细致。下一步改进措施：建立全面、规范、透明、科学、有力的预算管理机制，依据政策法规、职能职责和业务需求申请项目资金。

项目支出绩效自评表 　　(2022年度）
项目名称		保护区日常管理运行工作经费
主管部门		锡林郭勒盟林业和草原局（部门）				实施单位		锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	15.00	15.00		15.00		10	100%		10
		其中：财政拨款	15.00	15.00		15.00		——	100%		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障保护区2021年培训交流会议，科研宣教基地专线网络及委托业务（资产清查）支出；保障2021年资源巡护（包括森林草原防火）及管护人员费用；					该项目于2021年4月28日获得财政预算批复，资金2021年6月9日下达；我单位于2021年12月支付完成；我单位严格按照项目资金管理，专款专用，单独核算。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训交流会议次数	正向	大于等于	6.0	3	次	2	1
			科研宣教基地专线网络	正向	大于等于	1.0	1	年	2	2
			委托业务（资产清查）	正向	大于等于	1.0	1	次	2	2
			资源巡护	正向	大于等于	60.0	60	次	2	2
			管护人员	正向	大于等于	3.0	3	人次	2	2
		质量指标	培训交流会议完成率	正向	大于等于	80.0	90	%	3	3
			科研宣教基地专线网络保障率	正向	大于等于	95.0	0	%	3	3
			委托业务（资产清查）	正向	大于等于	98.0	100	%	3	3
			资源巡护	正向	大于等于	90.0	0	%	3	3
			管护人员费用支付率	正向	大于等于	95.0	0	%	3	0
		时效指标	培训交流会议	正向	等于	2021.0	2021	年	3	3
			科研宣教基地专线网络	正向	等于	2021.0	2021	年	3	3
			委托业务（资产清查）	正向	等于	6.0	6	月	3	3
			资源巡护	正向	等于	2021.0	2021	年	3	3
			管护人员费用	正向	等于	2021.0	2021	年	3	3
		成本指标	培训交流会议	反向	小于等于	3.0	0.65	万元	2	2
			科研宣教基地专线网络	反向	小于等于	1.2	1.2	万元	2	2
			委托业务（资产清查）	反向	小于等于	5.5	5.5	万元	2	2
			资源巡护	反向	小于等于	2.06	0.4	万元	2	2
			管护人员费用	反向	小于等于	3.24	0	万元	2	2
	效益指标	社会效益	降低保护区灾害发生率	正向	大于等于	30.0	30	%	8	8
		生态效益	提高自然保护区生态环境生态修复能力、生物多样性有效保护率	正向	大于等于	5.0	5	%	11	11
		可持续影响	提升保护区管理效率	正向	大于等于	20.0	20	%	11	11
	满意度指标	服务对象满意度	群众和职工对保护区满意度	正向	大于等于	80.0	90	%	10	10
总分									100	96

　　

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分XX部门（单位）XX年度部门决算表

　　收入支出决算总表

					公开01表
部门（单位）：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27		本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31		总计	62

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。